企業在開始應用SAP公司的ERP系統時，盡管經過了單元測試、集成測試、最終用戶接受測試等大量的測試，但由于測試期間時間緊、關鍵用戶對SAP軟件尚未十分精通、某些具體業務考慮得不全面等原因，會暴露出各種各樣的問題。本文結合出現的問題及相應的解決方案進行詳細的闡述，以供各上線企業在實際操作中參考，避免出現類似的問題。
1發票校驗與收貨沖銷的差異問題
(1) 問題 。已經做了發票校驗的采購訂單，在沒有沖銷發票校驗時沖銷收貨，就會出現問題。由于MM在進行原油收貨時，沒有考慮一程途耗，如果財務已對部分發票校驗(校驗時發票單價與訂單價有差異)，后勤模塊在沒有沖銷發票校驗時進行收貨沖銷，沖銷產生的憑證與當時的收貨憑證在GR/IR的金額上并不完全相同，MM重新按正確的數量收貨，這樣造成月底進行GR/IR清賬時無法自動清掉此訂單的相關項目，如不處理則會造成在途物資，應付、暫估都出現虛增，資產負債不實。
(2) 解決方案。財務進行發票校驗的沖銷，并重新進行發票校驗。這樣，雖然此訂單的GR/IR科目在清賬時不能一一對應，但總的借方金額與貸方金額是一致的。如該訂單已完全收貨，則月底進行GR/IR清賬時，可自動匹配;如該訂單只做了部分收貨，月底進行GR/IR清賬時就無法自動匹配，此時，應先執行一次F.13，再用FB13N找到GR/IR科目的未清項，把該訂單的GR/IR借方數找出，再找到與該訂單的借方數相近的貸方數，則借方總金額應與貸方總金額一致，在確保后勤模塊無收貨的情況下，把GR/IR科目的“只能自動記賬”的選項去掉，用F-03手工進行清賬后，再選擇GR/IR科目的“只能自動記賬”的選項。
2業務范圍調整時的問題
(1) 問題 。由于進行發票校驗生成的進項稅業務范圍為空，這時查看總賬科目余額時會發現進項稅當月發生額有業務范圍為空。正常情況下，月底運行完業務范圍調整后進項稅業務范圍為空的余額應為零，但可能會發現運行完業務范圍后，進項稅業務范圍為空的余額并沒有調為零。查找業務范圍調整日志后發現，當進行發票校驗時在總賬科目處手工輸人稅金行項目，如不輸人業務范圍，則月底進行業務范圍調整后業務范圍為空的進項稅余額不為零，產生的業務范圍調整憑證如表1。
上述的憑證本應在2171010100科目進行調整，卻在6100000000科目進行了調整。
(2) 解決方案。
① 先沖銷業務范圍調整(事務代碼為F.5G )，再用FB08把業務范圍調整生成的憑證沖銷。
② 查詢上次運行業務范圍調整的日志，把圖1中各事業部的金額記錄下來并可查詢是由哪些憑證造成了上述調整。
③ 如在發布標準價之前發現問題，可要求把相關憑證沖回，重新進行發票校驗(注意:在進項稅行項目一定要手工輸人業務范圍)。
④ 請專業人員做一個出口程序，根據采購訂單上的利潤中心確定業務范圍，來替代發票校驗時進項稅的業務范圍。這樣，以后就不會出現此類問題，因為即使手工不輸人進項稅的業務范圍，出口程序也能自動替代。
⑤ 如已發布標準價，則發票校驗憑證無法進行沖銷，只能做一張SU的調整憑證(其他的憑證類型業務范圍不允許為空)，對無法正確進行調整的進項稅業務范圍進行手工調整，做憑證如表2。
⑥再運行業務范圍調整，檢查業務范圍為空的進項稅余額是否為空。
3在PM做工單時未輸入利潤中心的問題
(1) 問題 。在PM做工單時沒有輸人利潤中心，則收貨時GR/IR科目的利潤中心為SINO - DUMMY，如PM在月底時不能保證把已收貨的發票全部提供給財務人員，做GR/IR重組后，SINO一DUMMY利潤中心的會計報表就會出現余額，這一點不符合集團公司總部的要求。
(2) 解決方案。
① 用ME2L查看PM工單收貨及發票校驗情況。如已收貨，要求PM提供發票給財務;如月底仍不能收到發票，則要求PM退貨。
②修改已建工單，如工單尚未下達，可添加利潤中心。這樣，再收貨時GR/IR科目的利潤中心即為工單上的利潤中心。
③ PM模塊做一個出口程序，在用IW31新建工單時在第一個屏幕就輸人功能位置及設備號，出口程序根據設備主數據中的成本中心推導利潤中心，寫人維修工單中的利潤中心。這樣，PM收貨時GR/IR科目就會帶出利潤中心。. Fl做替代時做一個出口程序，讀取維修工單中的利潤中心數據，作為財務憑證中的GR/IR科目及往來科目的利潤中心。
4長、短期借款清賬出現虛增發生額問題
(1) 問題 。為了細化管理，通常會把長、短期借款科目均設置為客戶統馭科目，這樣就涉及到清賬問題。一般的客戶不需要做部分清賬，以避免由于部分清賬造成的虛增借方、貨方發生額的情況，只在借款全部還清后再做標準清賬。但實際操作中卻發現，即使做標準清賬還是出現了虛增行項目的情況。
(2) 解決方案。
① 檢查標準清賬的各行項目，發現后臺清賬規則中定義的業務范圍、利潤中心等都相同，但兩個行項目的承諾項目卻不同，由于FM設計時把借款、還款對應了不同的承諾項目，所以造成清賬時出現虛增發生額的情況。
② 沖銷清賬憑證，并沖銷承諾項目有問題的長、短期借款憑證。
③在測試系統中把借款、還款修改為對應相同的承諾項目后，做憑證進行測試，再做標準清賬，就不會出現虛增發生額的現象。
④ 把正確的配置傳到正式的生產系，重新做長、短期借款憑證。可參考原憑證，注意一定要修改承諾項目。
⑤ 再次進行清賬，查看長、短期借款的發生額。
5計量單位不一致的問題
(1) 問題 。由于與化工產品銷售公司進行集成，部分產品使用KG作為計量單位，造成部分報表取數量時單位的不一致。
(2) 解決方案。
① 對于采用不同計量單位的產品，定義不同的外部物料組，對于使用KG計量單位的外部物料組定義公式時除以10000
② 要求浪潮接口顧問修改抽數的存儲過程，判斷如計量單位為KG，則自動轉換為噸(建議采用方案②)。
6 PM發票校驗金額與訂單金額差異問題
如對 PM 外委服務的采購訂單進行收貨后，再進行發票校驗，由于PM要求，收貨的金額要盡量與發票金額相同(由于單價造成的尾差除外)，對發票校驗及收貨分別進行了沖銷，發現沖銷的憑證與被沖銷的憑證存在金額相同、方向相反的問題，具體憑證如表3:
H收貨時發現按照含稅價收的，實際應按不含稅價收，因此，手工修改采購訂單的金額為不含稅價，形成如表4的憑證。
這一業務是正確的，月底能正確地進行GRIIR清賬，但修理費的貸方數會一直保留。以后要求財務人員在對PM的外委服務采購訂單進行發票校驗時，如發現發票金額與訂單收貨金額不一致，且不是單價造成的尾差，則要求PM沖銷收貨，應盡量避免修理費出現貸方數。
7集成其他業務支出未對應成本中心問題
(1) 問題 。集成的其他業務支出一材料銷售業務沒有對應到成本中心，造成查看成本中心報表的材料銷售數據與會計科目表中的數據不一致，并且在取利潤表中的其他業務支出數時也不能只根據功能范圍取數。
(2) 解決方案。
① 為每一個利潤中心建立一個其他業務支出的成本中心。
② 建立一個透明表zs-DCC，表中應存儲進其他業務支出的物料編號及所對應的成本中心。
③ 做一個替代出口程序，根據銷售訂單中的物料主數據在ZSDCC表中找到對應的成本中心，替代財務憑證中的成本中心，這樣，本中心表及功能范圍表中就能查詢到其他業務支出一材料銷售的數據。
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