1.1.1 功能概述
根據(jù)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)錄入會計憑證。。憑證錄入界面如圖2-3所示。
1.1.2 準備事項
1、 總賬系統(tǒng)已經(jīng)啟用。
2、 憑證參數(shù)已設(shè)立。
3、 憑證類型、板已定義好。
1.1.3 注意畫項
1、 如果啟用分批檔則錄入憑證時必須先選擇分批檔后錄入憑證。
2、 如果啟用間門核算則在錄入憑證時必須錄入核算部門。
1.1.4 項目說明
憑證錄入界面主要錄入項目說明：
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項目名稱 |
項目說明 |
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1 |
公司編號 |
如果有權(quán)限則可以跨實體錄入憑證。在公司編號欄打開下拉按扭調(diào)出有公司資料，選取某一個公即可。系統(tǒng)默認值為當(dāng)前登錄實體的編號。 |
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2 |
憑證類型 |
在憑證類型欄打開下拉按扭，調(diào)出憑證類型信息，選取某個類型即可 |
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3 |
憑證編號 |
如果系統(tǒng)參數(shù)定義手工編號。則錄入憑證時需要手工錄入憑證號；若是定義為自動編號，則錄入憑證時憑證編號由系統(tǒng)根據(jù)編號規(guī)則自動 給出憑證號，用戶不能手工維護。 |
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4 |
審核流程 |
錄入憑證時系統(tǒng)以在參數(shù)中已定義有審核流程作為默認值。若沒有則為0。 |
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5 |
業(yè)務(wù)日期 |
業(yè)務(wù)的發(fā)生日期，系統(tǒng)以當(dāng)前期間的最后一天作為默認值。 |
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6 |
特殊標(biāo)志 |
在特殊標(biāo)志欄，打開下按扭，調(diào)出憑證標(biāo)志信息，選取一種即可。如果系統(tǒng)參數(shù)中未設(shè)定使用回轉(zhuǎn)憑證、循環(huán)憑證則此處只有正常憑證。 |
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7 |
模板編號 |
在憑證模板欄雙擊或用功能鍵F3調(diào)出已設(shè)定好的總賬系統(tǒng)的憑證模板信息，選取某個憑證模板號即可。用此可以快速錄入憑證。 |
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8 |
摘要 |
在摘要欄雙擊或用功能鍵F3調(diào)出已設(shè)定好的常用摘要信息，選取某個摘要即可。用此可以快速錄入憑證 |
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9 |
科目 |
在科目欄雙擊或用功能鍵F3調(diào)出科目信息，選取某個科目編號即可。用此可以快速錄入憑證 |
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10 |
貨幣 |
在貨幣欄打開下拉按扭，選取某個幣種即可。
當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)用分賬制，此時的貸幣是系統(tǒng)默認指整張憑證的每一條分錄的核算貨幣；當(dāng)您錄入的科目是核算外幣或報有幣種時，還需錄入其對應(yīng)幣別其匯率。當(dāng)你選取某種貨幣時系統(tǒng)會給出其默認匯率，但用戶可以修改。
當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)未啟用分賬制時，錄入憑證時以系統(tǒng)以本位幣作為默認值 ，但是當(dāng)您錄入的科目是核算外幣或報有幣種時，還需錄入其對應(yīng)幣別其匯率。當(dāng)你選取某種貨幣時系統(tǒng)會給出其默認匯率，但用戶可以修改。同一張憑證可以有多處貨幣的分錄。 |
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12 |
憑證日期 |
錄入憑證的日期，系統(tǒng)默認值為當(dāng)前期間的最后一天。但用戶可以維護。當(dāng)憑證的錄入期間小于當(dāng)前期間時系統(tǒng)不充許錄入；但充許錄入以大于當(dāng)前期間的憑證。 |
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13 |
金額欄 |
金額欄分為借、貸金額兩欄。每一條分錄只能是其中之一，不能借貨雙方同時存在。如果要將記錄的金額轉(zhuǎn)到另一方，只需在選取要轉(zhuǎn)換的金額，然后按功能鍵F12進和換即可。若要輸入負金額，在錄入數(shù)字前輸入負號即可。
在錄入了借貸方金額后，系統(tǒng)自動借方金額、貸方金額合計數(shù)顯示在合計欄中。只有借、貸方合計欄金額相等時此憑證才能保存。 |
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14 |
數(shù)量金額欄 |
如果錄入憑證時使用到的會計科目已設(shè)置了數(shù)量金額屬性，系統(tǒng)要求錄入數(shù)量、單價，錄入完畢系統(tǒng)會驗證數(shù)量*單價是否和原幣相等，并給出提示。在提示信息上若選擇是系統(tǒng)將錄入金額保存；若按否，系統(tǒng)將要求修改相應(yīng)項目，以使金額=數(shù)量*單價。
在錄入了借貸方金額后，系統(tǒng)自動借方金額、貸方金額合計數(shù)顯示在合計欄中。只有借、貸方合計欄金額相等時此憑證才能保存。 |
1.1.5 名詞術(shù)語
回轉(zhuǎn)憑證：即下期要沖回的憑證。按權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，所有該記入當(dāng)期成本、費用不論
款項是否發(fā)生、支付都應(yīng)計入當(dāng)期。為了便于對此類業(yè)務(wù)進和管理，可在當(dāng)期計入費用時將此類憑證標(biāo)記為回轉(zhuǎn)憑證，下期初沖回。
循環(huán)憑證：即一些重復(fù)使用的憑證。對此類憑證可將其定義為循環(huán)憑證，在下期不用進行手工處理，系統(tǒng)自動根據(jù)定義讓成此類憑證。
1.1.6 操作說明
在窗口菜單中設(shè)定儲存后自動新增，則錄入憑證保存后能得一張新的空白憑證錄入單。
進入憑證錄入模塊其界面如圖2-3所示，在界面上錄入相關(guān)信息單擊儲存近將錄入結(jié)果保存。
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