1.1 分批當(dāng)管理
1.1.1 功能概述
當(dāng)總賬系統(tǒng)在參數(shù)中已設(shè)定使用分批檔，則對(duì)分批檔中的憑證在此進(jìn)行處理地。分批當(dāng)?shù)氖褂脙H指總賬系統(tǒng)。無(wú)論總賬是否啟用分批文件其它財(cái)務(wù)子系統(tǒng)不執(zhí)行行此功能。
分批檔管理界面如圖2-1所示。
圖2-1
1.1.2 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、 在系統(tǒng)參數(shù)中對(duì)使用公批檔參數(shù)設(shè)置啟用標(biāo)志。
2、 定義好分批檔類型。
3、 在總賬中錄入憑證時(shí)，同時(shí)確定其對(duì)應(yīng)的發(fā)批檔類型。
1.1.3 注意事項(xiàng)
1、 分批檔中憑證審核不走在系統(tǒng)管理中定義的審核流程，于是根據(jù)分批檔類型中定義的審核控制方式進(jìn)行控制，包括按分批檔的總金客進(jìn)行控制、按分批檔中憑證的最大金額進(jìn)行控制。
1、 對(duì)某個(gè)分批檔進(jìn)行審核時(shí)，是鐘對(duì)此分批檔中所有的憑證的，不能對(duì)某個(gè)分批檔中的部分憑證進(jìn)行審核。
2、 如果分批檔中所有憑證已在憑證查詢模塊中時(shí)行審核，則契約分批檔不需要進(jìn)行審核 ；如果是某張憑證已在憑證查詢中進(jìn)行了審核，對(duì)其所屬的分批檔進(jìn)行審核時(shí)，已審核的憑證不受影響。
1.1.4 項(xiàng)目說(shuō)明
分批檔明細(xì)錄入界面主要錄入項(xiàng)目說(shuō)明如下：
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目說(shuō)明 |
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1 |
分批檔編號(hào) |
分批文件編號(hào)，用戶手工錄入。 |
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2 |
分批檔名稱 |
分批文件編號(hào)，用戶手工錄入 |
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3 |
年度、期間 |
分批當(dāng)可使用的年度、期間。每個(gè)期間都要定義一次。 |
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4 |
創(chuàng)建日期 |
系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登靈系統(tǒng)的日期，只起備查作用。 |
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5 |
分批檔類型 |
在分批檔類型欄，打開(kāi)地下拉按扭，調(diào)出分批檔類型信息，選種即可。 |
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67 |
權(quán)限標(biāo)志 |
上紛檔的使用權(quán)限定義。系統(tǒng)共給出三種，用戶可以任選其中一種。 |
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7 |
憑證數(shù)量 |
此分批檔可錄入的憑證數(shù)量，起過(guò)部分不能錄入。 |
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8 |
憑證金額 |
此分批檔可錄入憑證的合計(jì)金額，起過(guò)部分不能錄入。 |
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9 |
最后輸入日期 |
可錄可不錄 |
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10 |
最后輸入人 |
可錄可不錄 |
1.1.5 操作說(shuō)明
1、 新增：在如圖2-1所示的界面上，單擊菜單新增其界面如圖2-2所示，錄入相關(guān)項(xiàng)目單擊儲(chǔ)存按扭，將錄入數(shù)據(jù)保存即可。
圖2-2
2、 修改：在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標(biāo)志為未審核的分批檔，單擊菜單修改，即可對(duì)當(dāng)前記錄進(jìn)行修改。
3、 刪除：在如圖2-1所示的界面上選取某個(gè)或多個(gè)審核標(biāo)志為未審核分批檔，單擊菜單刪除，即可刪掉當(dāng)前記錄。
4、 細(xì)節(jié)：在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔，單擊菜單細(xì)節(jié)，即可查看當(dāng)前記錄的明細(xì)記錄。
5、 審核：在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標(biāo)志為未審核分批檔，單擊菜單審核，即可對(duì)當(dāng)前分批檔中的憑證進(jìn)行審核。如果當(dāng)前公批文件中無(wú)記錄或其中的憑證已審核販，系統(tǒng)會(huì)給出提示信息。
6、 反審核：在如圖2-1所示的界面上選取某一審核標(biāo)志為已審核但沒(méi)有記賬的分批檔，單擊菜單反審核，則當(dāng)前分批檔恢復(fù)到未審核狀態(tài)。。
7、 記賬：在如圖2-1所示的界面上選取某個(gè)或多個(gè)審核標(biāo)志為已審核但沒(méi)有記賬的分批檔，單擊菜單記賬，即可將當(dāng)前分檔中的憑證全部記賬。
8、 反記賬：在如圖2-1所示的界面上選取某個(gè)或多個(gè)審核標(biāo)志為已審核且已記賬分批檔，單擊菜單反記賬，即可將當(dāng)前分檔中的憑證的記賬狀態(tài)由已記賬改變?yōu)槲从涃~。
9、 憑證：在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔，單擊菜單憑證，即可查看當(dāng)前分批文件中的所有記錄，并能對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)。
10、 編制：在如圖2-1所示的界面上選取某一分批檔，單擊菜單編制，即可在當(dāng)前分批檔中編制憑證。憑證編制界面如圖2-3所示。
圖2-3
1.1.6 查詢樣式
分批檔管理查詢方式有兩種：移至、自定義查詢。請(qǐng)見(jiàn)參《分共操作手冊(cè)》。
1.1.7 數(shù)據(jù)輸出
其它基礎(chǔ)資料的輸出方式有兩種：另存為EXECL文檔、打印。請(qǐng)參見(jiàn)《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》
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