1.1.1 功能概述
外幣科目余額轉換功能主要是將各科目的本位幣余額轉換為用戶所選定的幣種的余額，轉換產生的差異記入差異科目。差異科目是在系統參數已設置好的’外幣科目余額轉換差異”。
外幣科目余額轉換數據的查詢和輸出功能是在外幣科目余額查詢是實現的。如果用戶已進行多次外幣科目余額轉換，則只能查詢到最近一次的數據。
1.1.2 注意事項
1、 只有在當前期間所有業務全部處理完成后才能進行外幣科目余額轉換。如果科目余額數據轉換后又進行了憑證處理業務，則需要重新進行科目余額轉換。
2、 在進行科目余額轉換時，系統統一從科目余額表中取數，同時轉換合并報表中使用的科目余額數據。
3、 轉換時使用的匯率取對應貨幣的匯率。不同的轉換方式其計算公司不同，分別說明如下：
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轉換方式 |
轉換后余額 |
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1 |
現行匯率 |
轉換后余額=本位幣余額/轉換幣種的現行匯率 |
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2 |
平均匯率 |
轉換后余額=本位幣余額/轉換幣種的平均匯率
當對應貨幣的外幣核算方式為固定匯率時，平均匯率=（期初匯率+期未匯率）/2；
當對應貨幣的外幣核算方式為浮動匯率時，平均匯率=（該期間每天的匯率和）/該期間有匯率的天數； |
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3 |
歷史匯率 |
轉換后余額=本位幣余額/轉換幣種的歷史匯率。
歷史匯率= |
1.1.3 操作說明
進入外幣科目余額轉換模塊其面如圖3-11所示，在如圖3-11所示的界面上選取進行轉換的幣種單擊確定按扭，系統將自動進行轉換。系統默認進行轉換的期間為當前期間，但用戶可以維護。
圖3-11
1.1.4 查詢樣式
外幣科目余額查詢方式只有查詢。其界面如圖3-12所示。系統默認的查詢條件是當前期間、所有一級會計科目的本位幣余額，。用戶可以根據據需要設定查詢條件，得到您想要的結果。請參見《公共操作手冊》。
查詢條說明如下：
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查詢條件名稱 |
查詢條件說明 |
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1 |
會計期間 |
選擇要查詢的會計期間，系統默認為當前期間。用戶可以維護。 |
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2 |
科目級數 |
選擇要查詢的會計科目級數，系統默認為一級科目。用戶可以維護。 |
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3 |
明細科目 |
如果選用則總賬顯示的是最明細的會計科目級數據。否則顯示的是一級科目的數據。 |
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4 |
科目范圍 |
在科目欄雙擊調出科目信息選取某個科目。系統默認值為所有的科目。 |
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5 |
貨幣 |
在科目欄雙擊調出貨幣信息選取一種貨幣。系統默認值為本位幣。 |
圖3-12
1.1.5 數據輸出
外幣科目余額查詢表的輸出方式有兩種：另存為EXECL文檔、打印。請參見《單據打印設置手冊》。
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本文標題：拓步ERP平臺外幣科目余額轉換及查詢
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