1.1.1 功能概述
當用戶在當前期間所有的會計業務處理完畢后可以進行期未結賬處理，關閉當前期間，并將當前期間扣科目的余額轉到下一期，自動更新當前會計期間。結賬后還可以進行反結賬。
1.1.2 準備事項
1、 如果啟用有財務子系統，則當前期所有已啟用的財務子系統必須已進行期未處理完畢。
2、 總賬系統所有業務業務已處理完畢，且所有憑證已記賬。
1.1.3 注意事項
1、 如果系統處于模擬結賬狀態，則不能進行期未結賬處理，必須取消模擬結賬狀態才能進行期未處理。
2、 系統進行結賬之前用戶需要根據參數中設置的參數對相關 數據進行檢查。如參數結賬時要求損益類科目余額為零，若是年終結賬還需檢查參數本年利潤科目是否為0，如果不符合參數設置要求，則系統不能進行期未處理。
3、 已經進行結賬的期間不能進行業務處理。
4、 系統提供的結賬方式是采用向導式，在結賬的過程中你可以隨時查看上一步的情況或終止結賬。
5、 如果結賬以后需要進行反結賬，則當前期間的會計憑證不能記賬，已記賬的憑證必須反記賬后才能進行反結賬處理。
1.1.4 操作說明
1、 期未結賬：進入期未結賬模塊其界面如圖3-8所示，在如圖3-8所示的界面上單擊下一步按扭，其界如圖3-9所示，界面是顯示的是當前期間已啟用財務子系統明細數，從界面上用戶能知道務財務子系統是否已時行期未處理。單擊按扭上一步系統回到如圖3-8所示的界面；單擊下一步系統進行期未結賬處理。結賬完成系統會給出提示信息。
圖3-8
圖3-9
2、 反結賬：反結賬界面如圖3-8。在此界面上選取反結賬單擊下一步，系統給出當前期間已啟用財務子系統明細數據，單擊上一步回到如界3-8所示的界面，單下一步，系統進行反結賬，將系統的當前期間、各科目余額恢復到上一期，同時結出提示信息如圖3-10所示，單擊菜單完成即可。
圖3-10
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本文標題：拓步ERP平臺期末結賬
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