4.8.1、系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的財務(wù)報表系統(tǒng)用于反映公司在某一時點(diǎn)的財務(wù)狀況，及一定時期內(nèi)的財務(wù)變動狀況和經(jīng)營成果。
該系統(tǒng)提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等主要報表，也預(yù)設(shè)了利潤分配表、主營業(yè)務(wù)明細(xì)表、股東權(quán)益變動表、各類資產(chǎn)明細(xì)表及有關(guān)成本費(fèi)用表等附屬報表；同時也提供了報表工具，支持企業(yè)自定義各種財務(wù)管理報表。
4.8.2、系統(tǒng)特點(diǎn)
提高運(yùn)作效率：
系統(tǒng)預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等多種常用報表模板，并允許用戶修改，簡化了操作過程；
提供了多種報表格式。例如資產(chǎn)負(fù)債表既提供符合大陸會計要求的帳戶式格式，同一報表對不同行業(yè)可能有所差異；也提供符合西方習(xí)慣的報告式格式；
缺省情況下報表采用公司的本位幣，但均允許用戶指定以其他幣種反映，以滿足特殊要求；
提供財務(wù)報表比較功能，橫向比較各公司的財務(wù)狀況；
結(jié)合拓步-Integration技術(shù)平臺，可以方便地引出報表數(shù)據(jù)到其它軟件如Excel中；
完善的自定義報表功能，即使不會編程也很容易得到需要的數(shù)據(jù)；
支持模擬方式，不必結(jié)帳就可以查看當(dāng)期信息；
上層公司可以通過多種方式合并報表：根據(jù)上傳的報表合并的傳統(tǒng)方法，以及根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫自動合并的實(shí)時方法；后者不需要特殊限制，系統(tǒng)已經(jīng)充分考慮到不同子公司的的特殊性：不同本位幣種、科目、期間，以及往來的影響。
提高管理控制能力：
合并報表的方式多樣化，充分照顧不同公司的運(yùn)營習(xí)慣；
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4.8.3、財務(wù)報表
報表模板設(shè)置：在總賬系統(tǒng)，系統(tǒng)會給用戶提供一些通用報表模板，同時用戶也可以自定義一些財務(wù)報表。系統(tǒng)提供的定義報表功能類儺于 MICROSOFT EXCEL電子表格形式編輯窗口，與EXECL相互兼容。可以通過各種財務(wù)函數(shù)從總賬、憑證、報表之間取數(shù)。財務(wù)報表的特殊功能：舍位平衡。當(dāng)報表進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時，由于四舍五入的原因可能會使原來已平衡的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換不平衡。為了處理這種情況，系統(tǒng)提供舍位平衡功能，只要用戶錄入平衡公式，系統(tǒng)根據(jù)平衡公式來平衡報表。
自定義函數(shù)
自定義函數(shù)設(shè)置
自定義報表豐富的功能
資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表反映某一特定時點(diǎn)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的分布狀況。資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式遵守財務(wù)通則中通用的平衡公式：資產(chǎn)=負(fù)債+報有者權(quán)益。系統(tǒng)提供的集團(tuán)公司財務(wù)報表有集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債表，用來反映集團(tuán)中所有公司的資產(chǎn)狀況。也有部門負(fù)債表，用來反映各個部門的資產(chǎn)狀況。
集團(tuán)負(fù)債表分析報告：集團(tuán)資負(fù)債表分析報告反映的是某一時點(diǎn)集團(tuán)內(nèi)報所有公司的資產(chǎn)分布情況。
損益表：損益表反映某一特定時期的經(jīng)營成果的報表。損益表的平衡公式遵守財務(wù)通則中通用的平衡公式：凈利潤=利潤-所得稅 利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加+其它務(wù)利潤-期間費(fèi)用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。系統(tǒng)提供的集團(tuán)公司財務(wù)報表有集團(tuán)公司資損益表，用來反映集團(tuán)中所有公司的財務(wù)成果。也有部門損益表，用來反映各個部門的財務(wù)成果。
集團(tuán)損益表分析報告：集團(tuán)損益表分析報告反映的是某一時期集團(tuán)內(nèi)報所有公司的經(jīng)營成果的情況。
利潤分配表：反映一定時期的經(jīng)營成果分配情況的報表。不同類別的行業(yè)，利潤分配表差別比較大。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和外商企業(yè)三種模板，用戶可以根據(jù)需要加以修改。
現(xiàn)金流量表：反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的信息的報表 ，以便報表使用者了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，預(yù)測未來現(xiàn)金流量。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了現(xiàn)金流量表模板，反映公司在一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出以及現(xiàn)金凈流量，主要包括由于經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。報表模板符合大陸會計制度要求。
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量項目信息
現(xiàn)金流量項目公式設(shè)置
現(xiàn)金流量憑證查詢
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