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出納管理系統(tǒng)
摘要：拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價(jià)物，記錄現(xiàn)金的來(lái)源與支出并進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時(shí)提供了日?qǐng)?bào)表和分析報(bào)表。現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)可以和應(yīng)收、應(yīng)付及總帳系統(tǒng)結(jié)合使用，從而充分發(fā)揮該系統(tǒng)的功能。
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